公告日期：2023-04-26

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为浙江高达新材料股份有限公司（以下简称“高达股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对高达股份 2022年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2022 年，公司募集资金使用情况如下：

1、2021年 4 月公司完成 2020 年第一次股票定向发行，募集资金 3,662.76万
元，募集资金情况如下：

公司第一届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于<浙江高达新材料股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》等相关议案。

公司本次发行股份 786.00 万股，每股价格为人民币 4.66元，募集资金总额
3,662.76万元。截至 2021年 4 月 1日，募集资金全部到位。

2021 年 4 月 7 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号
为亚会验字(2021)第 01210003 号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。
2、2022年 9 月公司完成 2022 年第一次股票定向发行，募集资金 10,164.00
万元，募集资金情况如下：

公司第二届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了

《关于公司<股票定向发行说明书>》、《关于与认购方签署<附生效条件的股票发行认购协议>》等相关议案。

公司本次发行股份 1314.00 万股，每股价格为人民币 11 元，募集资金总额
14,454.00万元。截至 2022年 8 月 24日，募集资金全部到位。

2022 年 8 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号天健验
[2022]448号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理。

2020 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称 浙江高达新材料股份有限公司

开户行 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行

账号 201000271136808

2022 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称 浙江高达新材料股份有限公司

开户行 浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行

账号 201000313981409

本次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、河南登封农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司2020年第一次股票定向发行方案，募集资金3662.76万元，全部用于补充流动资金。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 36,627,600.00

加：截至 2021 年 12月 31日利息收入总额 14,848.77

减：截至 2021 年 12月 31日实际使用募集资金金额 36,642,416.14

二、截至……
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