公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次优先股股票发行，募集资金 1,000 万元，
募集资金情况如下：

2022 年 2 月 9 日，第二届董事会第六次会议审议通过了《定向发行说明书》等与
股票发行相关的议案，并于 2022 年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议
通过。本次定向发行优先股总数 10.00 万股，募集资金人民币 1,000.00 万元。募集资金用于投入公司的“企业自动化转型升级”项目建设。

2022 年 6 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对济宁
矿业集团海纳科技机电股份有限公司优先股发行无异议的函》（股转系统函（2022）1435号）。

截至 2022 年 7 月 7 日，公司实际募集资金 1,000 万元。2022 年 7 月 8 日，经山东
健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《优先股募集资金到位情况专项审验报告》（编
号：健诚专审字【2022】第 056 号）进行审验。2022 年 7 月 7 日，公司、主办券商、
中国建设银行股份有限公司济宁分行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 8 月 2 日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2023 年 12 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 3,682 万元，募
集资金情况如下：

2023 年 8 月 18 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等
与股票发行相关的议案，并于 2023 年 9 月 2 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议

公告编号：2024-014

通过。公司发行股份数量不超过 1,400 万股，每股价格为人民币 2.63 元，预计发行募集资金总额不超过 3,682 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。

2023 年 9 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东
海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]2819号）。

截至 2023 年 12 月 1 日，公司实际募集资金 3,682 万元。2023 年 12 月 12 日，经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：XYZH/2023JNAA6B0241）
审验。2023 年 12 月 4 日，公司、主办券商、建设银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023 年 12 月 21 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

发行届次 开户银 银行账号 截至 2023 年 12 月 31 日余 备

行 额 注

2022 年……
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