公告日期：2019-04-30

湖北捷瑞玻璃股份有限公司
公开转让说明书

国融证券股份有限公司
二〇一九年一月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2018年9月30日、2017年12月31日和2016年12
月31日，公司存货余额分别为19,146,945.65元、
31,834,919.55元和21,283,030.91元，存货占当期
期末总资产的比例分别为33.98%、50.42%和54.56%，
占总资产比重较大。公司的存货为各型号的汽车玻
存货余额较高导致存货跌价损 璃，在报告期内，公司各期末对存货进行全面清查，
失的风险 并针对存在减值迹象的存货执行减值测试，对可变现
净值低于账面价值的存货计提了存货跌价准备。但未
来如果出现技术更新，或由于汽车车型更新换代导致
原储备的玻璃较难出售，或者随着存货余额及品类的
增加而相应的管理滞后，仍存在存货跌价的风险，也
影响到了公司的资金占用水平以及资金运作效率。从
而对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

2018年9月30日、2017年末和2016年末，公司流
动比率分别为0.97、1.16和2.48，速动比率分别为
0.29、0.26和0.68，公司短期偿债能力指标较低。
报告期内，公司主要通过银行贷款以及股东借款解决
所需资金，导致流动负债金额较大；此外，公司正在
快速扩张的同时，新建办公楼及仓库以满足公司生产
短期偿债能力较低的风险 经营所需，报告期内在建工程占总资产的比例较高。
报告期内，公司经营性现金流入情况较好，未发生逾
期归还银行借款的情形。未来随着公司经销网络的扩
张，采购和销售规模的不断增大，如果公司不能继续
通过银行或其他渠道获得经营所需资金，或者市场情
况发生变化导致公司业绩下滑，则可能出现公司不能
按时偿付到期债务的情况，存在一定的偿债风险。
2018年1-9……
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