公告日期：2024-04-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于浙江岐达科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江岐达科技股份有限公司(以下简称“岐达科技”或“公司”)的主办券商，对岐达科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 8 月 25 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《2023
年第一次股票发行方案》，该议案于 2023 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意浙江岐达科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2841 号）确认，公司发行 4,000,005 股。此次股票发行价格为人民币 2.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,012.50元。募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12月 28 日出具的中汇会验【2023】10484 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行(下称“浙商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

浙商银行 3350020310120100148035 10,000,012.50 10,000,012.50

合计 10,000,012.50 10,000,012.50

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,000,012.50

发行费用 0

募集资金净额 10,000,012.50

加：利息收入 0

加：理财产品收益（如有） 0

具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度

1、归还银行贷款 0 0

2、银行手续费（如有） 0 0

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 10,000,012.50

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

根据 2023 年 9 月 11 日，岐达科技在股转系统公开披露的《股票定向发
行说明书》公告，岐达科技本次发行募集资金 10,000,012.50 元将全部用于

归还浙商银行贷款； 2023 年 12 月 25 日岐达科技在股转系统公开披露《股票
定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次发行募集……
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