公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-032

证券代码：873300 证券简称：英辰科技 主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金用途的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、本次募集资金情况

2023 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于<

吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过 2,000,000 股，发行价格为 5.3 元/股，拟募集资金为不超过 10,600,000.00 元。

2023 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关

于<吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同

意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1148 号），同意公司本次股票定向发行。

2023 年 7 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行情况

进行了审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 010078 号），确认本次实际发行股票 2,000,000 股，发行价格为 5.3 元/股，实际募集资金为人民币10,600,000.00 元。

2023 年 8 月 2 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募

集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

二、本次募集资金用途

根据《吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书》（二次修订稿），公司募集资金用途如下：

公告编号：2023-032

序号 募集资金用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 2,060,000

2 偿还借款/银行贷款 8,000,000

合计 10,600,000

三、公司自筹资金预先投入情况及置换情况

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，于 2023 年 5 月 22

日以自筹资金偿还榆银村镇银行贷款 3,000,000 元，于 2023 年 6 月 9 日以自筹

资金偿还吉林银行贷款 5,000,000 元。

现公司拟使用募集资金 8,000,000 元置换前述自筹资金，置换情况如下：

序号 资金用途 拟偿还金额（元） 已用自筹资金 本次拟置换金

偿还金额（元） 额（元）

1 榆银村镇银行 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2 吉林银行 5,000,000 5,000,000 5,000,000

合计 8,000,000 8,000,000 8.000,000

四、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序

2023 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使

用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金》议案，同意公司使用本次股票发行的募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金人民币 8,000,000元。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司使用募集资金置换已预……
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