公告日期：2024-04-26

东北证券股份有限公司

关于吉林省英辰科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称英辰科技或公司）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称《定向发行业务指南》）等业务规则的有关规定，对公司2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

英辰科技自挂牌以来成功完成一次股票发行。基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于<吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说 明书>的议案》等议案。公司本次定向发行股份数量为 200 万股，发行价格为人
民币 5.3 元/股，募集资金总额为 10,600,000 元，均为现金认购。

2023 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》。2023 年 7 月 26

日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行出具了《验资报
告》，本次发行募集资金 10,600,000 元全部到账。

本次发行新增股份于 2023 年 8 月 23 日起在股转系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于拟制定<募集资金管理制度>的议案》。2023 年 5 月 15 日公司在股转系
统指定信息披露平台披露了《吉林省英辰科技股份有限公司募集资金管理制
度》（公告编号：2023-018）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年第二次

临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金账户并签署<募集资金专户三方监

管协议>的议案》。2023 年 8 月 2 日，公司与开源证券股份有限公司、存放募

集资金的商业银行吉林银行长春新区支行签订了《募集资金专户三方监管协
议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资专户余额为 0，本次募集资金均为 2023 年

使用，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,600,000

加：利息收入 1,826.51

二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金金额 10,600,000

其中：1.偿还银行贷款 8,000,000

2.补充流动资金 1,320,000

3.偿还其他借款 1,280,000

三、募集资金余额（利息）转出 1,826.51

四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0

2023 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于

募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司将募集资金余

额 1,824.20 元（利息）转出（实际转出前募集资金账户收入利息 2.31 元，余额

1,826.51 元）。公……
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