公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：873300 证券简称：英辰科技 主办券商：东北证券

吉林省英辰科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年5月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于<吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；2023年5月30日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。经全国中小企业股份转让系统于2023年6月12日出具的《关于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1148号）确认，公司本次定向发行不超过2,000,000股新股。此次股票发行价格为人民币5.3元/股，募集资金总额为人民币10,600,000元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所于2023年7月26日出具的中兴华验字（2023）第010078号的验资报告审验。截至2023年7月21日，本次募集资金总额10,600,000元全部到账。本次新增股份2,000,000股于2023年8月23日起在全国股转系统挂牌并公开转让。本次募集资金均于2023年度使用。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对2023年股票定向发行，开源证券股份有限公司与公司、吉林银行股份有限公司长春新区支行（下称吉林银行）签订《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公告编号：2024-018

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资专户余额为0，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,600,000

加：利息收入 1,826.51

二、截至 2023 年 12 月 31 日已使用募集资金金额 10,600,000

其中：1.偿还银行贷款 8,000,000

2.补充流动资金 1,320,000

3.偿还其他借款 1,280,000

三、募集资金余额（利息）转出 1,826.51

四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0

1.募集资金用途变更
2023年8月22日，召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更<股票定向发行>部分募集资金使用用途的议案》……
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