公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-030

证券代码：873309 证券简称：润鑫新材 主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2021年第一次股票发行

2021年11月11日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于制订<河南润鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案；2021年11月27日，公司召开2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2021年12月9日，全国股转公司出具了《关于对河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4037 号）。本次发行的股票数量为人民币普通股1,600,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币8,000,000.00元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。募集资金到位情况经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2022]第 102005 号）予以审验确认。

（二）2023年第一次股票发行

2023年11月13日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案；2023年11月

公告编号：2024-030

28日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年12月12日，全国股转公司出具了《关于同意河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3272 号）。本次发行的股票数量为人民币普通股800,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.00元，募集资金总额为人民币4,000,000.00元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。募集资金到位情况经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2023]第 000769 号）予以审验确认。
二、 募集资金管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。
公司为2021年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南润鑫新材料股份有限公司，开户行：中国银行巩义支行营业部，账号：249481188323。针对公司2021年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司巩义支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

公司为2023年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南润鑫新材料股份有限公司，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行，账号：76170078801800002435。针对公司2023年第一次股票发行，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州航海路支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

(一)2021年第一次股票发行

2021年第一次股票发行募集资金总额为8,000,000.00元，截至2022年12月31日……
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