公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-019

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海华齿口腔医院投资管理股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
报告如下:

一、股票发行基本情况

2021 年 11 月 2 日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《上海华齿

口腔医院投资管理股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年

11 月 18 日公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月 22 日

收到全国股转公司出具的《关于对上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司股
票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4135 号）。

公司本次发行股票 810,000 股，发行价格为人民币 12.42 元/股，募集资金

总额为人民币 10,060,200 元。募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普

通合伙）于 2022 年 2 月 25 日出具的和信验字（2022）000012 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司此次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上
海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司

公告编号：2023-019

开设募集资金专户（账号 50131000877213532）。

根据《募集资金三方监管协议》约定，2023 年 3 月公司与申万宏源证券承

销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订了《募集
资金三方监管协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)，用于投资建设全资
子公司上海尚汇口腔医院有限公司（以下称“子公司尚汇”），子公司尚汇开设
募集资金专户 50131000943445661，同时将公司募集资金专户款项转入前述子公
司尚汇开设的专户管理。

《募集资金三方监管协议》及后续签订的补充协议，符合《全国中小企业
股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在
问题。
三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

募集金额

开户银行 账户名称 银行账号 余额（元）

（元）

上海农村商业银

行股份有限公司 华齿口腔 50131000877213532 10,060,200 560.79

新桥支行
上海农村商业银

行股份有限公司 子公司尚汇 50131000943445661 0 7,455,529.99

新桥支行

合计 10,060,200 7,456,090.78

四、募集资金的实际使用情况

(一)半年度募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

公告编号：2023-019

项目 金额（元）

募集资金总额 10,060,200.00

加：利息收入等其他收入 ……
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