公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

自挂牌以来至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成股票发行 1 次，具体情况如下：
2021 年 11 月 2 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《上海华齿口腔
医院投资管理股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年 11 月 18 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上 海华齿口腔医院投资管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
【2021】4135 号）确认，公司发行 810,000 股。此次股票发行价格为人民币 12.42 元
/股，募集资金总额为人民币 10,060,200 元。募集资金到位情况业经和信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 25 日出具的和信验字（2022）000012 号验资报告
审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和试用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管 理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用。 针对公司此次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任 公司、上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订了《募集资金三方监管协议》， 公司开设募集资金专户（账号 50131000877213532）。

根据《募集资金三方监管协议》约定，2023年3月公司、子公司尚汇与申万宏源证 券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订了《募集资 金三方监管协议》，用于投资建设全资子公司上海尚汇口腔医院有限公司（以下称“子

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公司尚汇”），子公司尚汇开设募集资金专户50131000943445661，同时将公司募集资 金专户款项转入前述子公司尚汇开设的专户管理。

上述两份《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向 发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途使用募集资金。截至2023年12月31日，公司募集 资 金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,060,200.00

加：利息收入等其他收入 44,500.06

具体用途： 累计使用金额 其中：2023 年年度

1、工程装修费用 3,373,800.00 3,373,800.00

2、租金物业费用 5,398,067.76 5,398,067.76

3、固定资产投入费用

4、银行手续费（如有） 90.84 73.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,332,741.46

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

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公司《第二届……
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