公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证
券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券
商”）作为上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司(以下简称“华齿口腔”
或“公司”)的主办券商，对华齿口腔 2024 年度募集资金的存放与使用情况
进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 11 月 2 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《上海华

齿口腔医院投资管理股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年

11 月 18 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股

份转让系统《关于对上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司股票定向发行
无异议的函》（股转系统函【2021】4135 号）确认，公司发行 810,000 股。此
次股票发行价格为人民币 12.42 元/股，募集资金总额为人民币 10,060,200
元。募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2
月 25 日出具的和信验字（2022）000012 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

1

为规范公司募集资金管理和试用，保护投资者的权益，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行
严格的审批程序,以保证专款专用。 针对公司此次股票发行，公司与申万宏
源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签

订 了 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》， 公 司 开 设 募 集 资 金 专 户 （ 账 号

50131000877213532）。

根据《募集资金三方监管协议》约定，2023 年 3 月公司、子公司尚汇与

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农村商业银行股份有限公司新桥
支行签订了《募集资金三方监管协议》，用于投资建设全资子公司上海尚汇口
腔医院有限公司（以下称“子公司尚汇”），子公司尚汇开设募集资金专户
50131000943445661，同时将公司募集资金专户款项转入前述子公司尚汇开设
的专户管理。

上述两份《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统
股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

募集金额

开户银行 账户名称 银行账号 余额（元）

（元）

上海农村商业银行股

华齿口腔 50131000877213532 10,060,200 0

份有限公司新桥支行
上海农村商业银行股

子公司尚汇 50131000943445661 0

份有限公司新桥支行

合计 10,060,200 0

（四）募集资金使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

2

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,0……
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