公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-002
证券代码：873328 证券简称：威锐股份 主办券商：东吴证券
上海威锐电子科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
五次会议，以及 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《上海威锐电子科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》的议案，共计发行 3,849,240 股股票，每股发行价格 5.20 元，共计募集资金人民币20,016,048.00 元。本次募集资金已全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）对资金到位情况进行了审验，于 2025 年 8 月 22 日出具了 “大信验字

【2025】第 31-00006 号”《验资报告》进行了审验确认。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 8 月 11 日出具了《关
于同意上海威锐电子科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】1175 号）。公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份
的登记，新增股份于 2025 年 9 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。

二、募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，于 2025 年 6 月 24 日公司召开第三届董事
会第四次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2025 年 7 月 9 日召开公司 2025
年第一次临时股东会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。公司与上海农村商业银行股份有限公司松江科技城支行、东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与全国中小

公告编号：2026-002
企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 20,016,048.00

加：利息收入 24,119.17

二、可使用募集资金金额 20,040,167.17

三、已使用募集资金金额 20,040,167.17

其中：支付项目建设款 20,040,157.17

支付银行工本费 10.00

三、其他账户转入 0.00

四、注销时余额转入公司基本账户 0.00

五、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：上海威锐电子科技股份有限公司

开户银行：上海农村商业银行股份有限公司松江科技城支行

账号：5013 1001 0555 70114
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