公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-024

证券代码：873343 证券简称：汉森机械 主办券商：中信建投

常州汉森机械股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，常州汉森机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

自挂牌以来2021年第一次股票发行募集资金，2021年11月8日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2021年11月23日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于<常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票 3,423,580 股，发行价格为人民币 3.213元/股，公司共募集资金10,999,962.54元（扣除 233,962.26元发行费用后募集资金净额为10,766,000.28
元）。

该募集资金已于 2021年12月13 日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司常州新区支行，银行账户（账号：1105021619001888412），并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：苏公W[2021]B112）审验。

公司于2021年11月30日收到《关于对常州汉森机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3920号））。

2021 年 12 月 22日，公司于股转系统披露了《关于常州汉森机械股份有限
公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次

公告编号：2023-024

定向发行新增股份于2021年12月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金制度建立及存放管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，建立并于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号： 2021-027），该制度经公司第二届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存放管理情况

2021年11月10日公司在中国工商银行股份有限公司常州新区支行设立2021年第一次股票发行募集资金专项账户（开户银行：中国工商银行股份有限公司常州新区支行；账号：1105021619001888412），2021年12月13日与中国工商银行股份有限公司常州新区及主办券商中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：元

序号 开户银行 银行账号 募集资金总额 募集资金余额

1 中国工商银行股份有限 1105021619001888412 10,999,962.54 0.00
公司常州新区支行

合计 - 10,999,962.54 0.00

三、募集资金实际使用情况

2021年第一次股票发行募集资金使用情况

根据公司2021年12月22日公告的《股票定向发行说明书》的披露：募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2022年12月31日，募集资金已使用
11,001,923.44元（其中包……
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