公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：873358 证券简称：康诚新材 主办券商：长江承销保荐
广东康诚新材料科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开公司第二届董事会第七次会议及公司第二届监事会
第三次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，本次
拟发行股票 1,500,000 股，每股发行价格为人民币 1.5 元，预计募集资金总额 2,250,000
元，本次发行募集资金用途为补充流动资金。

公司于 2023 年 2 月 7 日收到了全国股转公司《关于对广东康诚新材料科技股份有
限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】245 号）。公司本次实际发行股票数
量为 1,400,000 股，每股认购单价为人民币 1.5 元，合计认购金额为人民币 2,100,000
元。根据 2023 年 3 月 9 日亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会验字
（2023）第 02620001 号验资报告，本次定向发行增加注册资本 1,400,000 元，由原注册资本 15,000,000 元增加至 16,400,000 元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
先后于 2022 年 12 月 27 日与 2023 年 1 月 13 日分别召开了第二届董事会第七次会议及
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》，
并于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集
资金管理制度》（公告编号：2022-035）。

公告编号：2024-008

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称 银行账号 余额

中国银行股份有限公司东莞万江支行营 731576780751 0.00
业部

合计 0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司分别于 2022 年 12 月 27 日和 2023 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第七次会
议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方 监管协议的议案》。公司在中国银行股份有限公司东莞万江支行营业部为本次股票发行 开立募集资金专项账户，银行账号为 731576780751，并与长江证券股份有限公司、中 国银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募 集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向 发行情况报告书规定的用途使用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹 资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

1、根据公司公开披露的《广东康诚新材料科技股份有限公司股票定向发行情况报告书(自办发行)》，公司该次发行募集资金的使用用途如下：

用途 ……
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