
公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-020
证券代码:873366 证券简称:凯利核服 主办券商:中信证券
中核凯利深圳核能服务股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况
2020年10月12日,公司召开第一届董事会第五次临时会议,审议通过《关于<中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,该议案于2020年10月28日第一次临时股东大会审议通过。
经全国中小企业股份转让系统《关于对中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2020】3785号)确认,公司发行12,000,000股。此次股票发行价格为人民币5元/股,募集资金总额为人民币60,000,000.00元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月19日出具的天健验(2021)第1-14号验资报告审验。
以前年度已使用的金额为40,645,121.83元,本报告期使用金额为2,441,849.40元,报告期末在银行账户中的存储余额为17,290,397.83元。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司2020年第一次股票发行,公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
公告编号:2024-020
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中信银行深圳软件基 8110301013300562120 60,000,000.00 17,290,397.83
地支行
合计 60,000,000.00 17,290,397.83
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
公司2023年8月24日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。根据该议案,在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下,为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益,结合募集资金使用情况,将暂时闲置的募集资金余额作为协定存款的保本理财产品存放(转存时余额为19,319,516.69元),期限为一年。目前协定存款年利率1.25%,预计一年的利息收益22万元。
截至2023年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 60,000,000.00
加:利息收入(含通知存款利息) 377,369.06
具体用途: 累计使用金额 其中:2023年度
1、补充流动资金(业务拓展、支付
职工薪酬及中介机构发行费、业务升 23,085,778.99 2……
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