公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-024

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2020年10月12日，公司召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过《关于<中 核凯利深圳核能服务股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2020年10 月28日第一次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统《关于对中核凯利深圳核能服务股份有限公司股票 定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3785号）确认，公司发行12,000,000股。 此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币60,000,000.00元。募集资 金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月19日出具的天健验 （2021）第1-14号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用 执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2020年第一次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份 有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。 《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关 规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2025-024

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第十二次临时会议和第二届监事会第
二次临时会议审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》。根据该议案，在不影响募集资金按投资项目正常使用的前提下，为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加专项账户存储收益，结合募集资金使用情况，将暂时闲置的募集资金余额作为协定存款的保本理财产品存放（转存时余额为17,403,956.94元），期限为一年。
截至2025年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 60,000,000.00

加：利息收入（含通知存款利息） 613,794.83

具体用途： 累计使用金额 其中：2025 年 1 月-6 月

1、补充流动资金（业务拓展、支付职工薪酬及中 40,611,616.19 17,365,837.20
介机构发行费、业务智能化、信息化升级等）

2、偿还类金融机构贷款/借款 20,000,000.00 0

3、银行手续费 2,178.64 657.60

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 0

截至2025年4月16日，本次定向发行募集资金已全部使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》……
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