公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-034

证券代码：873375 证券简称：极扬科技 主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬 文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年 2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2022]1265号）确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2 元/股，募集资金总额为人民币2002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》（编号：[2022]京会 兴验字第13000004号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、民生 银行北京万柳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并在民生银行北京万柳支 行开立了账号为634704490的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进 行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用 或转移本次定向发行募集资金的情形。

公告编号：2024-034

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款。公司在报告期内，使用募集资金支付员工工资共计 2,231,258.09 元。除此之外没有其他使用募集资金的情况。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金总额 2,154,010.11

加：本期利息收入 1,062.13

本期通知存款转活期 1,002,038.89

减：业务资金误进账户退回 224,752.00

二、本期实际使用募集资金金额 2,231,258.09

补充流动资金-支付员工工资 2,231,258.09

三、期末现金管理余额 15,000,000.00

四、期末余额 701,101.04

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
（一）业务资金误进募集资金专项账户并于报告期内转出的情况

2023 年 12 月 27 日，公司于中国民生银行股份有限公司北京万柳支行开立的募
集资金专项账户（账号 634704490）收到合作方富安嘉业（北京）建材有限公司的业 务款 224,752.00 元。经公司核查，该笔款项系公司为富安嘉业（北京）建材有限公 司提供项目服务产生的业务款项，业务款项对应的合同已完成验收。此笔业务款项应 打到我司于中国民生银行股份有限公司上海普陀支行开立的基本户（账号……
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