公告日期：2025-04-25

开源证券股份有限公司

关于上海极扬科技股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海极扬科技股份有限公司（以下简称“极扬科技”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极
扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022
年 2 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转
让系统《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1265 号）确认，公司发行股份 110.00 万股。公司本次股票发行价格为人民币 18.2 元/股，募集资金总额为人民币 2,002.00 万元。本次募集资金已经北京兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 12 月 19 日出具了《验资报告》（编
号：[2022]京会兴验字第 13000004 号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。
二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开立了账号为 634704490 的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2023 年 6 月 13 日，购买额度为 2,000 万元的通知存款，利率为 1%。截至 2024 年 12
月 31 日，前述通知存款余额 1,400 万元。公司对前述使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的行为予以补充审议与确认，详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于补充
确认使用闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2023-035）、2023 年 8 月1 日披露的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）。报告
期内公司继续对暂时闲置募集资金进行现金管理，详见公司于 2024 年 7 月 17 日披
露的《关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2024-026）、2024 年 8月 1 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。
（二）本次股票发行募集资金具体使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金总额 18,154,010.11

募集资金账户余额 2,154,010.11

通知存款余额 16,000,000.00

加：本期利息收入 5,394.22

本期募集资金账户利息收入 1,442.83

本期通知存款转活期的利息收入 3,951.39

减：本期额外支出 224,752.00

退回误进账户的业务资金 224,752.00

二、本期实际使用募集资金金额 3,873,421.82

补充流动资……
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