公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-034

证券代码：873402 证券简称：优联智能 主办券商：开源证券
大连优联智能装备股份有限公司防范股东及关联方占用公

司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
修订<防范股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

大连优联智能装备股份有限公司

防范股东及关联方占用公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 为了建立防止股东或实际控制人占用大连优联智能装备股份有限公
司(以下简称“公司”)资金的长效机制，杜绝股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资
金占用。经营性资金占用是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无

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偿直接或间接拆借给股东及关联方资金，为股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给股东及关联方使用的资金。

第二章 防范股东及关联方占用资金的原则

第四条 公司应防止股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金
和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提出给股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第五条 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地
提供给股东及其他关联方使用：

(一) 有偿或无偿地拆借公司的资金给股东及其他关联方使用；

(二) 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

(三) 委托股东及其他关联方进行投资活动；

(四) 为股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(五) 代股东及其他关联方偿还债务；

(六) 中国证监会、全国股转公司认定的其他方式。

第六条 公司与股东及关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易决
策程序进行决策和实施。

第七条 公司严格防止股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建
立防止股东非经营性资金占用的长效机制。公司董事会及其公司财务部门应定期检查公司本部及下属各子公司与股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第八条 公司下列对外担保行为，需经股东会审议通过：

(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审

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计 净资产的 30%的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

(七) 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保情形。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联……
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