公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：873410 证券简称：生态家园 主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年1月公司完成2021年第一次股票发行，募集资金1,020万元，募集资金情况如下：2021年11月30日，第一届董事会第十五次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2021年12月16日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过。本次定向发行股份不超过1,020,000股(含1,020,000股)，发行价格10.00元/股，募集资金不超过人民币10,200,000.00元（含10,200,000.00元），募集资金用途为补充流动资金。

2021年12月28日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东生态家园环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4226号）。

2022年1月10日，公司已与中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022年1月12日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信验字（2022）第000002号”《验资报告》，审验确认截至2022年1月10日（认购截止日），公司已收到闫茂鲁、宋学文、唐龙翔缴纳的投资款人民币10,200,000.00元。

2022年1月25日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十五次会议、公司 2021 年第四次临时股东大会

公告编号：2024-006

审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金存放情况如下：

发行届次 开户银行 银行账号 截至 2023 年 12
月 31 日余额

2021 年第一次 上海浦东发展银行股份 7411 0078 8010 0.00

股票发行 有限公司济南槐荫支行 0000 1286

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司2021年第一次股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额

一、期初募集资金余额 365,345.08

加：本期利息收入 171.2

二、本期可使用募集资金金额 365,516.28

三、本期实际使用募集资金金额 365,516.28

其中：

1、职工薪酬、社保及公积金、差旅及其他经营相 ……
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