公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：873416 证券简称：聚脉文化 主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉文化传播股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海聚脉文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 募集
资金专户销户日（2022 年 9 月 21 日）止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将
专项报告说明如下：

一、股票发行基本情况

2021年12月10日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》,该议案经2021年第五次临时股东大会审议通过。本次定向发行不超过54.3 万股，股票发行价格为人民币19.8元/股， 募集资金总额不超过 10,751,400.00元，均为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金，用于服务采购。

2022年1 月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对上海聚脉文化传播股份有限公司股票定向发行无异议的函》（（股转系统函[2022] 127 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

由于认购对象自身原因，最终确定的认购数量为528,000 股，募集资金总额为人民币
10,454,400.00元，上述募集资金截止至2022年2 月21日全部到位，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2 月28日出具的亚会验字（2022）第 01370001 号验资报告审验确认。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2021年12 月10日召开的第一届董事会第十六次会议和2021年12 月27日召开的2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分

公告编号：2023-015

级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司股票发行严格遵守《募集资金管理制度》的规定，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户设立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关规则的规定，公司为本次募集资金设立了专项账户。2022年2月22日，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理。募集资金总额10,454,400.00 元全部缴存于募集资金专户管理，账户信息如下：

开户行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账号：31050167360000005434

三、募集资金的实际使用情况

公司本次股票发行共募集资金人民币10,454,400.00 元，截至2022 年9 月21 日，募集资金使
用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,454,400.00

加：利息收入 11,348.53

总计 10,465,748.53

具体用途：

1、服务采购-向媒体采购的广告投放费 10,464,244.99

2、银行手续费 841.82

募集资金实际使用金额小计 ……
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