公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-022

证券代码：873433 证券简称：齐鲁云商 主办券商：东兴证券
齐鲁云商数字科技股份有限公司

关于 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事
会第六次会议，并于 2021 年 1 月 5 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于<齐鲁云商数字科技股份有限公司 2021 年第一次定向发行说明书>的议案》等与股票定向发行相关议案，拟将募集资金用于阿提拉产业数智链平台、智慧产业园区项目建设。

公司于 2021 年 2 月 26 日取得了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：
DF20210226011）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对齐鲁云商数字科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】452 号）。公司本次实际发行股票20,000,000 股，预计募集资金 31,000,000-60,000,000 元，实际到账募集资金总额 31,200,000 元，募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（永证验字（2021）第 210011 号）审验。本次发行新增股份
中的无限售条件股份于 2021 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

公告编号：2024-022

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

三、募集资金存放情况

针对公司 2021 年第一次股票定向发行，公司与国融证券股份有限公司、齐
商银行股份有限公司淄川支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称 “《三方监管协议》”）。公司持续督导主办券商由国融证券股份有限公司变更为 首创证券股份有限公司后，公司与首创证券股份有限公司、齐商银行股份有限公 司淄川支行重新签订《三方监管协议》。公司持续督导主办券商由首创证券股份 有限公司变更为东兴证券股份有限公司后，公司与东兴证券股份有限公司、齐商 银行股份有限公司淄川支行重新签订《三方监管协议》。《三方监管协议》符合《全 国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》 的履行不存在问题。

募集资金专项账户的基本情况：

户名：齐鲁云商数字科技股份有限公司

开户行：齐商银行股份有限公司淄川支行

账号：801103101421007434

2021 年 4 月 16 日，公司募集资金专户收到 3,120 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 余额（元）

齐商银行股份有限公司淄川支行 801103101421007434 31,200,000.00 0.00

合计 31,200,000.00 0.00

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：

项目 金……
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