公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-027

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司委托理财的资金均为自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

主要购买风险较低、流动性好的银行理财产品和结构性存款，任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 3,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日截止。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-027

二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于 2024
年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公 2023 年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品和结构性存款均为较低风险、流动性好的银行理财产品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资会受到市场波动的影响。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品及结构性存款，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，提高公司整体收益。
五、 备查文件目录

《青岛远航高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
公告编号：2024-027

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