公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-043

证券代码：873435 证券简称：远航高新 主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2023年12月29日、2024年1月20日召开第二届董事会第八次会议和2024年度第一次临时股东大会审议通过了《关于青岛远航高新科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案 》。

全国股转公司于2024年3月26日向公司出具了《关于同意青岛远航高新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕421号）。

公司本次发行股份数量160.4 万 股，每股价格为人民 币 2.22元，募集资金总额3,560,880.00元。

2024年4月15日（认购截止日），公司实际募集资金3,560,880.00元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月10日出具《验资报告》（中兴华验字（2024）第030010号），对本次发行的缴款情况予以验资。

2024年5月29日，本次发行新增股票完成股份登记。本次定向发行新增股份于2024年5月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

公司分别于2023年12月29日、2024年1月20日召开第二届董事会第八次会议和2024年度第一次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度的议案》，建立了《募集资金管理制度》。公司按照《定向发行规则》和《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司分别于2023年12月29日、2024年1月20日召开第二届董事会第八次会议和2024

公告编号：2024-043

年度第一次临时股东大会审议通过了《设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，针对本次股票发行，公司在青岛银行科技支行设立了募集资金专项账户（户名：青岛远航高新科技股份有限公司，账号：80262020061801）用于募集资金的存放。

2024年4月28日，公司与主办券商国融证券股份有限公司、存放募集资金的青岛银行科技支行签订募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用,不存在违反三方监管协议相关规定的行为。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为1,955,787.28元，公司募集资金用途为支付员工薪酬。

2024年上半年公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,560,880.00

加：本期利息收入 1,269.40

减：银行手续费 4.00

减：支付员工薪酬 1,606,358.12

二、截至2024年6月30日募集资金账户余额 1,955,787.28

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期……
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