公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-040

证券代码：873438 证券简称：苏一工院 主办券商：西南证券
江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

2025 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股权转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，江苏省第一工业设计研究院股份有限公司(以下简称
“公 司”)董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2020 年 11 月 9 日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过《募集资
金管理制度》议案，并于 2020 年 11 月 25 日由 2020 年第三次临时股东大会审议
通过该议案。2024 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第七次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》议案，对《募集资金管理制度》进行了进一步完善，并将该议案提交 2024 年第二次临时股东大会
进行审议。2024 年 12 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过上述议案。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏省第一工业设计研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2024]3294 号)确认，公司发行 1,785,691 股，每股发行价格 2.80 元，募集资金总额为人民币4,999,934.80 元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下招商银行徐州人民广场支行募集资金专项账户（账号：9990 20212610 000），募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

公告编号：2025-040

于 2025 年 1 月 9 日出具了《验资报告》（苏公 W【2025】B002 号）。

二、 募集资金的实际使用情况

公司 2024 年第一次股票定向发行共募集资金人民币 4,999,934.80 元，根据
股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途偿还银行贷款，不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。本次股票定向发行实际使用情况如下表：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 4,999,934.80

加：利息收入 152.78

减：手续费 50.00

二、可使用募集资金金额 5,000,037.58

三、已使用募集资金金额 4,999,934.80

六、因销户向基本户转出余额 102.78

七、募集资金专项余额 0.00

三、募集资金管理与存放情况
（一）募集资金制度建立情况

2020 年 11 月 9 日公司第一届董事会第七次会议、2020 年 11 月 25 日公司
2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于<募集资金管理制度>》议案，2024
年 11 月 15 日第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议、2024 年
12 月 2 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》
的议案。《募集资金管理办法》明确……
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