公告日期：2023-05-04

盛泉养老
NEEQ: 873449
山东盛泉养老集团股份有限公司

年度报告
2022

公司年度大事记

1、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 01 月
19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》和《关于购买资产暨关联交易的议案》，为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以 50 万元收购李晓军、蔡璐持有的山东侠客行国际旅行社有限公司 51%的股权；公司拟以 71 万元收购威海盛泉幸福旅行社有限公司 100%的股权。

2、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 04 月
29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟投资设立控股子公司东营盛泉养老服务管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，其中公司全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司拟以货币认缴出资 510 万元，占注册资本的
51%。

3、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 05 月
27 日召开第三届董事会第二十四次会议和于 2022 年 06 月 15 日召开 2022 年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不
超过 30,000,000 股，预计募集资金总额不超过 45,000,000.00 元。公司于 2022 年 7 月
29 日收到全国股转定向发行同意函。

4、根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 06 月
22 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。为满足山东盛泉养老集团股份有限公司业务扩展及发展的需要，实现公司的发展战略目标，公司拟以 447 万元收购荣成盛泉文旅发展集团有限公司 100%的股权；公司拟以 24 万元收购山东盛泉中医养生有限公司 100%的股权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 26
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 36
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 41
第八节 财务会计报告 ...... 45
第九节 备查文件目录 ...... 134

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邱龑模、主管会计工作负责人张小平及会计机构负责人（会计主管人员）张小平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 ……
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