公告日期：2023-08-21

公告编号： 2023-037

证券代码： 873456 证券简称： 联城科技 主办券商：江海证券
2023

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，联城科技（河北）股份有限公司（以下简称“联城科技”或“公司”）董事会安排专人对公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了
《关于<公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并将该议案提交
公司股东大会审议。 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议并通过了此议案。本次股票发行数量为 10,000,000 股的人民币普通股,发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金总额合计 20,000,000.00 元。募集资金
用途为补充流动资金。2021 年 11 月 25 日,全国中小企业股份转让系统有限责
任公司向公司出具了《关于对唐山曹妃甸联城科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2021〕3875 号) 。

截 至 2022 年 1 月 7 日 , 公 司 收 到 认 购 对 象 缴 存 的 股 份 认 购 款 共 计
20,000,000.00 元，并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具中
兴财光华审验字(2022) 第 111001 号验资报告。公司新增股份于 2022 年 2 月
16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号： 2023-037

为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 1 月7日，本次股票发行募集资金20,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体使
用情况如下：

项目 金额 (元)

一、募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入 11,731.56

二、可使用募集资金金额 20,011,731.56

三、募集资金实际使用 20,011,731.56

减：支付供应商货款 15,610,310.17

税费 321,385.56

工资、社保 4,078,759.45

财务费用 1,276.38

四、可使用募集资金余额 0.00

五、专户注销时结余利息转回公司基本户 0.00

六、募集资金帐户余额 0.00

注：该募集资金专户已于 2023 年 5 月 18 日销户

公司不存在变更募集资金使用用途情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金相关信息均及时、真……
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