公告日期：2023-04-18

华安证券股份有限公司

关于武汉迈威通信股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关文件规定，华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“主办券商”）作为武汉迈威通信股份有限公司（以下简称“迈威通信”或“公司”）的主办券商，对迈威通信2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书议案》，2022 年 8 月 15 日，公
司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。公司本次发行股票
800,000 股，发行价格 10 元/股，募集资金总额人民币 8,000,000 元，募集资金用
途为补充公司流动资金。

2022 年 9 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对武汉迈威通信股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕2988 号）。

2022 年 10 月 9 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报
字（2022）第 9904 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

二、募集资金存放与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉迈威通信股份有限公司募集资金管理制度》。

2022 年 10 月 9 日，公司与华安证券、中国银行湖北自贸试验区武汉片区分
行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称：武汉迈威通信股份有限公司

开户银行：中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行

银行账号：576882710347

公司本次股票发行共募集资金人民币 8,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31
日，公司募集资金已累计使用 8,000,000.00 元，募集资金余额为 0 元（不含利息）。公司募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 8,000,000.00

加：募集资金利息收入 2850.53

二、合计 8,002,850.53

三、募集资金使用 8,000,000.00

其中：支付货款 4,429,519.41

支付工资 3,570,480.59

四、注销专户时转回公司基本账户 2850.53

五、注销专户时募集资金账户余额 0.00

三、募集资金用途的变更

2022 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司已按《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情形。

五、主办券商对募集资金存放与使用情况的核查

主办券商通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司募集资金存放、使用情况进行了核查。主要核查手段包括：获取公司募集资金支出明细；检查募集资金专用账户对账单；抽查大额募集资金使用的相关合同等支持性文件；查阅相关会议决议及公告文件；与公司董事会秘书、财务负责人等相关人员……
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