公告日期：2024-03-26

开源证券股份有限公司

关于江西银杉超材科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江西银杉超材科技股份有限公司（以下简称“银杉股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对银杉股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、主办券商的核查工作

主办券商对银杉股份2023年1月1日至2023年12月31日募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

二、募集资金基本情况

2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于〈江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于签署〈附生效条件的股票认购合同〉的议案》，并经公
司 2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确
定本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 1,760,563 股，预计募集资金总额不超过 19,999,995.68 元。

2023 年 7 月 24 日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意江西银杉白
水泥股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1458 号）。公司本次实际发行股票数量为 1,760,563 股，募集总金额过 19,999,995.68 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行股票事项进行了审验，并于 2023 年
8 月 11 日出具了希会验字(2023)0032 号验资报告。

根据公司 2023 年 5 月 15 日在全国中小股份转让系统发布的《股票定向发行
说明书（修订版）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公司流动资金。
三、募集资金存放和管理情况

公司于2021年2月9日召开第一届董事会第十六次会议及2021 年 2 月 25
日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议制定了《江西银杉白水泥股份有限公司募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益。根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协
议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，2023 年 4 月 26 日召开第二届
董事会第七次会议及 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审
议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：江西银杉白水泥股份有限公司，账号为 8115701012900290515，公司与中信银行股份有限公司南昌分行、开源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方的权利、义务。

四、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，该募集资金累计使用
20,005,482.05 元（含利息），公司于 2023 年 11 月 27 日对上述募集资金专户进
行了销户，结息余额 107.93 元已转至公司基本户，截至 2023 年 11 月 27 日，募
集资金专项账户余额 0 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目 使用金额

一、募集资金总额 19,999,995.68

二、募集资金账户利息收入 5,594.30

三、募集资金使用 20,005,482.05

1、补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。