公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-003

证券代码：873469 证券简称：银杉股份 主办券商：开源证券
江西银杉超材科技股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

因经营发展需要，公司拟在 2025 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资、开具保函、衍生品交易等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4000 万元。有效期自2025年第一次临时股东大会通过此议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为保证公司在生产经营中提高融资效率，全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司拟无偿为公司提供2025年度向各银行申请总额不超过人民币4000万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过此议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度预计向银行申请综合授信额度及全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司预计为公司授信、贷款提供担保额度》议案，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，公司董事无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-003

二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：江西银杉超材科技股份有限公司

成立日期：2013 年 10 月 22 日

住所：安福县工业园区振兴大道旁

注册地址：安福县工业园区振兴大道旁

注册资本：45,760,563 元

主营业务：主要从事白水泥等无机胶凝材料的研发、生产和销售，并致力为客户提供产品应用解决方案

法定代表人：曾嵘

控股股东：无

实际控制人：曾嵘、黄娅和吴飞龙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：合并主体内的母子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：345,309,745.44 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：139,784,579.10 元

2023 年 12 月 31 日净资产：188,496,988.26 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：45.41%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：45.41%

2023 年度营业收入：361,002,749.95 元

2023 年度利润总额：21,403,555.72 元

2023 年度净利润：19,644,274.77 元

审计情况：已审计

公告编号：2025-003

三、董事会意见
（一）预计担保原因

公司向金融机构申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）预计担保事项的利益与风险

公司董事会认为，全资子公司乐平赣丰白水泥有限公司为公司提供担保，有利于公司的业务经营发展， 符合公司的发展战略。公司目前经营状况良好，无不良信贷记录，资产负债结构合理，风险可控，不会影响公司的正常运营。
（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
四、累计提供担保的情况

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