公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-009

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，苏州市相城检测股份有限公司董事会对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行专项报告：
一、 募集资金基本情况

2023 年年度公司共完成了 1 次股票定向发行。本次募集资金19,999,680.00元，
截止2023 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币20,005,902.12元。

（一）股票定向发行募集资金基本情况

2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司
2023 年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等。2023
年 9 月 15 日，公司召开2023 年第六次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关
议案。公司第二次发行股票数量为 1,593,600.00 股，发行价格为人民币12.55元/股，募集资金 19,999,680.00 元，募集资金将用于补充公司流动资金。根据大华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000649 号《验资报告》，2023 年 10 月 26
日上述募集资金已全部到账。公司于2023年 9 月 27 日获得全国股转公司出具的《关于同意苏州市相城检测股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]2902 号)。公
司第二次定向发行新增股份于 2023 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让。

公告编号：2024-009

二、 募集资金管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州市相城检测股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第三次会议和 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。2023 年 8 月 31 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议
通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了本次
发行的募集资金专用账户。2023 年 10 月 31 日，公司已与主办券商、存放募集资金
的商业银行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行)签订了募集资金专户三方监管协议。

户名：苏州市相城检测股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

账号：1102026529000842632
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,680.00

加：利息收入 6,222.12

减：手续费、工本费等 0.00

二、募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。