公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-020

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年年度公司共完成了 1 次股票定向发行。本次募集资金19,999,680.00元， 截
止2024 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币0.00元。

2023 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司2023
年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》等。2023年 9月 15 日，公司召开2023 年第六次临时股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。公司2023年第二次发行股票数量为 1,593,600.00 股，发行价格为人民币12.55元/股，
募集资金 19,999,680.00 元，募集资金用于补充公司流动资金。公司于2023年 9 月 27
日获得全国股转公司出具的《关于同意苏州市相城检测股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]2902 号)。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验
字[2023]000649 号《验资报告》，2023 年 10 月 26日上述募集资金已全部到账。公司
第二次定向发行新增股份于 2023 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州市相城检测股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经第二届董事会第三次会议和 2023 年第二次

公告编号：2025-020

临时股东大会审议通过。公司于2024 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并经 2024 年第二次临时股
东大会审议通过。2023 年 8 月 31 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关
于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，确定了本次发行的募
集资金专用账户。2023 年 10 月 31 日，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银
行(中国工商银行股份有限公司苏州相城支行)签订了募集资金专户三方监管协议。

户名：苏州市相城检测股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

账号：1102026529000842632
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,680.00

加：利息收入 29,949.43

合计 20,029,629.43

二、募集资金实际使用金额 19,875,479.47

其中：支付员工薪酬 9,376,782.66

支付供应商货款 5,498,834.58……
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