公告日期：2025-11-25

证券代码：873496 证券简称：崤云信息 主办券商：天风证券
三门峡崤云信息服务股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

三门峡崤云信息服务股份有限公司于 2025 年 11 月 25 日召开第三届董事
会第二十二次会议，审议通过《关于修订需提交股东会审议的治理制度的议 案》，公司相应修订了相关内部治理制度，该议案尚需提交 2025 年第三次临时 股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

三门峡崤云信息服务股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风
险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司 监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《三门峡崤 云信息服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规的规定，制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债
权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。 担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任
何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部门受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券事务部门负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。

第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对
外提供担保。

第五条 公司对外担保应当取得出席董事会会议全体董事的 2/3 以上同
意。提交股东会审议的对外担保，应当经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。

第六条 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议，符合以下对外担保
应当经董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）法律、行政法规及中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他由股东会批准的对外担保事项。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第二章 公司对外担保申请的受理及审核程序

第七条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，被担保人应当至少
提前 10 日向财务部门提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）被担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；

（六）反担保方案（如需）。

第八条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应
当包括：

（一）被担保人的企业法人营业执照复印件、失信情况查询记录；

（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；

（三）担保的主债务合同；

（四）债权人提供的担保合同格式文本；

（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（六）其他必需提交的其他资料。

第九条 财务部门受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况
进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交证券事务部门。

第十条 证券事务部门在收到相关资料后应当进行合规性复核。

第十一条 证券事务部门应当在担保申请通过其合规性复核之后根据公
司……
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