公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-039

证券代码：873508 证券简称：韫昊电器 主办券商：开源证券
常州市韫昊电器股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定常州市韫昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日，公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：
1、2022 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议、
第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于常州市韫昊电器股份有
限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案，2023 年 1 月 14 日，
公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2、2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统责任公司出具
了《关于常州市韫昊电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕235 号），对公司本次股票发行无异议。本次股票

公告编号：2023-039

发行 600,000 股。

3、本次发行对象共 1 人，为自然人投资者石坚弼先生，每股发行价格为 1.10 元，由发行对象以现金方式认购，认购总股数 600,000股，缴款资金总额为人民币 660,000.00 元。本次股票发行经苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 2 月 28 日出具了苏
亚锡验【2023】1 号《验资报告》，审验确认：截至 2023 年 2 月 17
日止，公司此次股票发行，募集资金共计 660,000.00 元，已缴足到位。
4、2023 年 4 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《常州市韫昊电器股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的
公告》（公告编号：2023-010）。2023 年 4 月 10 日，公司收到中国
证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业
务单号：107000016812），确认公司已于 2023 年 4 月 7 日完成新增
股份的登记，新增股份登记的总量为 600,000 股，其中，有限售条件流通股数量为 600,000 股，无限售条件流通股数量为 0 股。

二、募集资金存放管理情况

1、为规范公司的募集资金管理，保护投资者合法权益，2023 年1 月 29 日，公司在中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行开立了募集资金专用账户（账号为 10618101040219719），并建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2、2023 年 3 月 2 日，公司与开源证券股份有限公司、中国农业

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银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

三、募集资金实际使用情况

截至报告期末，公司本次股票定向发行募集资金已使用总额：0.00 元，募集资金余额：660,561.10 元。

募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目 金 额

一、募集资金总额 660,000.00

加：利息收入 561.10

二、已使用募集资金总额 ……
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