公告日期：2025-04-28

开源证券股份有限公司

关于常州市顺祥新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）对常州市顺祥新材料科技股份有限公司（以下简称“顺祥新材”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司
共进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2023 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议审议通过《关于常州市顺祥新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》
议案等与本次股票发行相关的议案，2023 年 6 月 28 日，公司召开 2023 年第二
次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 8 月 14 日，股转公司向公司出具的《关于同意常州市顺祥新材料科
技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2023〕2529 号）。

公司本次向发行对象王钰清发行人民币普通股 840,000 股，向发行对象薛凯
睿发行人民币普通股 840,000 股，向发行对象常州军荣创业投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 833,334 股，每股发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额 15,080,004.00 元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023 年 8 月 22 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚锡
验【2023】7 号《验资报告》审验确认，截至 2023 年 8 月 22 日止，公司此次股
票发行募集资金共计 15,080,004.00 元已缴足到位。

二、募集资金存放和管理情况

本次发行严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定进行专户管理使用，公司已与江苏江南农村商业银行股份有限公司及主办券商开源证券股份有限公司就本次募集资金签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：常州市顺祥新材料科技股份有限公司

账号：1100200000006009

开户行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州高新区科技支行

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已分别于
2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、2023 年第
二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于 2023 年 6 月 12 日在
全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。
四、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司本次股票发行募集资金的具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金账户总额 15,081,431.68

其中：募集资金总额 15,080,004.00

加：利息收入 1,957.51

减：银行手续费 529.83

二、募集资金账户使用 累计支出总额 2024 年度

补充流动资金 15,081,431.68 11,631.68

其中：支付供应商货款 15,081,431.68 11,631.68

三、募集资金账户结余金额 0.00

五、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。