• 最近访问:
发表于 2025-04-28 16:01:12 股吧网页版
城市大脑:东吴证券股份有限公司关于青岛城市大脑投资开发股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-28


东吴证券股份有限公司

关于青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为青岛城市大脑投资开发股份有限公司(以下简称“城市大脑”或“公司”)的持续督导券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定,对城市大脑 2024年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第八次会议,于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年度第五次临时股东大会,审议通
过《关于<青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。

2022 年 11 月 14 日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3409 号)。

本次定向发行股份实际总额为10,000,000股,发行价格为人民币1.93元/股,募集资金总额为 19,300,000 元,募集资金用途为“补充流动资金、偿还银行贷款/借款”。

2023 年 4 月 20 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资
报告》[中审亚太验字(2023)000023 号],对本次募集资金到位情况进行了验资审验。

本次定向发行股份于2023年5月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。

二、募集资金管理制度制定情况

为了规范公司募集资金的使用和管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者的合法权益,公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定,分别于 2022 年
9 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年
第五次临时股东大会,审议通过了《募集资金管理制度》。公司于 2024 年 4 月
29 日召开第二届董事会第十一次会议决议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年
度股东大会决议,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

三、募集资金管理情况

2023 年 4 月 21 日,公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户三方监管协议》,协议明确了各方的权利和义务,对募集资金实行专户存储管理,三方监管,以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:

单位:元

序号 银行账户名称 银行账户 余额

1 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 372899991013002699210 -

合计 - -

注:鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕,根据相关规定要求,公司已于
2024 年 5 月 15 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、募集资金使用情况

(一)募集资金年度使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2024 年度募集资金的使用情况如下 :

项目 金额(元)

一、募集资金报告期期初余额 5,493.43

加:利息收入 2.78

二、报告期内募集资金使用金额
其中:

支付员工薪酬/供应商货款/税费
偿还贷款

三、募集资金及利息转出 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500