
公告日期:2025-04-28
东吴证券股份有限公司
关于青岛城市大脑投资开发股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)作为青岛城市大脑投资开发股份有限公司(以下简称“城市大脑”或“公司”)的持续督导券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定,对城市大脑 2024年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第八次会议,于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年度第五次临时股东大会,审议通
过《关于<青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关的议案。
2022 年 11 月 14 日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于青岛城市大脑投资开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]3409 号)。
本次定向发行股份实际总额为10,000,000股,发行价格为人民币1.93元/股,募集资金总额为 19,300,000 元,募集资金用途为“补充流动资金、偿还银行贷款/借款”。
2023 年 4 月 20 日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资
报告》[中审亚太验字(2023)000023 号],对本次募集资金到位情况进行了验资审验。
本次定向发行股份于2023年5月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、募集资金管理制度制定情况
为了规范公司募集资金的使用和管理,提高资金使用效率和效益,保护投资者的合法权益,公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定,分别于 2022 年
9 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议、于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年
第五次临时股东大会,审议通过了《募集资金管理制度》。公司于 2024 年 4 月
29 日召开第二届董事会第十一次会议决议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年
度股东大会决议,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
三、募集资金管理情况
2023 年 4 月 21 日,公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户三方监管协议》,协议明确了各方的权利和义务,对募集资金实行专户存储管理,三方监管,以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金存储情况如下:
单位:元
序号 银行账户名称 银行账户 余额
1 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 372899991013002699210 -
合计 - -
注:鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕,根据相关规定要求,公司已于
2024 年 5 月 15 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。
四、募集资金使用情况
(一)募集资金年度使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2024 年度募集资金的使用情况如下 :
项目 金额(元)
一、募集资金报告期期初余额 5,493.43
加:利息收入 2.78
二、报告期内募集资金使用金额
其中:
支付员工薪酬/供应商货款/税费
偿还贷款
三、募集资金及利息转出 ……
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