公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-030

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2021年募集资金基本情况

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票2,380,000股，发行价格为21元/股，募集资金49,980,000.00元，发行对象共2名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376 号）。2021年5月26日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第030015号），审验认为：公司截至2021年5月20日已收到2名特定对象缴入的出资款人民币49,980,000.00元。2021年6月23日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（一）2021年度定向发行募集资金存放情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理，公司的募集资金存放情况如下：

公告编号：2024-030

开户银行 银行账号 募集金额（元）

广发银行股份有限公司烟台 9550880057783300674 49,980,000.00

分行营业部

公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2021年募集资金实际使用情况

截止2024年6月30日，使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 49,980,000.00

加：利息收入 1,950,102.99

具体用途

1、子公司补充流动资金 1,500,000.00

2、对外投资设立控股子公司 4,250,000.00

3、研发费用 18,500,000.00

4、购买原材料 19,157,440.31

5、付中介机构费用 420,000.00

期末余额 ……
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