公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-037

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券
烟台创为新能源科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票2,380,000股，发行价格为21 元/股，募集资金49,980,000.00 元，发行对象共2名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。
2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376号）。
二、募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2024年11月27日注销当日，公司2021年股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 49980000

加：利息收入扣减手续费净额 1952939.51

合计 51932939.51

二、募集资金实际使用金额 51932939.51

其中：子公司补充流动资金 1500000

公告编号：2024-037

对外投资设立控股子公司 4250000

研发费用 18500000

购买原材料 27262939.51

付中介机构费用 420000

三、注销时结余利息转回公司基本户金额 553.57

四、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金用途的变更情况

公司存在变更募集资金用途的情况，已于2021年7月15日、2023年9月14日披露变更募集资金用途的公告（编号：2023-060、2021-029）
五、募集资金账户注销情况

公司于 2024年11月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2024年11月27日办理了销户手续。截至2024年11月27日，上述募集资金专用账户结余利息553.57元，已转回公司自有银行账户，上述募集资金专用账户余额为0元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十九条的规定。
六、备查文件
《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

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