公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873537 证券简称：创为科技 主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票定向发行说明书>的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票2,380,000股，发行价格为21 元/股，募集资金49,980,000.00 元，发行对象共2名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376号）。
二、 募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司（含子公司）与民生证券股份有限公司、广发银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年11月27日注销当日，公司2021年股票定向发行募集资金具体使用

公告编号：2025-012

情况如下:

项目 金额（元）

一、募集资金总额 49,980,000

加：利息收入扣减手续费净额 1,952,939.51

合计 51,932,939.51

二、募集资金实际使用金额 51,932,939.51

其中：子公司补充流动资金 1,500,000

对外投资设立控股子公司 4,250,000

研发费用 18,500,000

购买原材料 27,262,939.51

付中介机构费用 420,000

三、注销时结余利息转回公司基本户金额 553.57

四、注销时募集资金账户余额 0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司
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