公告日期：2026-04-23

恒泰长财证券有限责任公司

关于北京中体网科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为北京中体网科技股份有限公司（以下简称“中体网”或“公司”）的持续督导主办券商，对中体网 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来完成 1 次发行股份募集资金，该次募集资金的基本情况如下：
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，于 2022 年 11
月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年
第一次股票发行之定向发行说明书的议案》等相关议案。2022 年 11 月 28 日，
公司收到了全国股转公司出具的《关于对北京中体网科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3507 号）（以下简称“无异议函”）。公
司向 14 名自然人发行股份 70 万股，发行价格 1.00 元/股，募集资金 70 万元。
募集资金缴存于公司在北京银行股份有限公司方庄支行开立的募集资金专项账

户 2000 0009 4461 0011 2395 785 内。

公司本次定向发行的新增股份共计700,000 股于2023 年4月 14 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关的规定，结合公司实际
情况，制订了《募集资金管理制度》，经 2020 年 5 月 16 日公司第一届董事会第

四次会议、2020 年 5 月 31 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。《募
集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金用途的安排

根据中体网于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（第一次修订稿）》（公告编号：2022-033），公司本次股票发行募集资金用途为用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。

（三）募集资金的存放情况

为规范募集资金的存放管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放与使用作出规定。

公司 2022 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与前主办券商华安证券和北京银行方庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金全部缴存于募集资金专户管理。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 10 日期间，本次股票发行募集资金已
经按照募集资金用途使用完毕。2025 年 4 月 16 日，公司督导券商由华安证券
变更为恒泰长财证券，由于截至 2025 年 4 月 10 日本次募集资金已全部使用完
毕，恒泰长财证券未与公司及北京银行方庄支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额 700,000.00

加：以前年度利息收入扣除手续费净额 1,390.34

减：以前年度已使用募集资金 475,565.91

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 225,824.43

二、2025 年募集资金具体用途 225,880.89

减：员工薪酬 225,880.89

加：利息收入扣……
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