公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-012

证券代码：873560 证券简称：合利股份 主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 3 月 21 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案于 2023
年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让
系统 《关于同意安徽中睛电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕854
号）确认，公司定向发行股票 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.00 元/
股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元。募集资金到位情况经中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 9 日出具的中证天通（2023）验字 34100001 号
验资报告审验。
二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在 实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。针对公司 2023 年第一 次股票发行，公司与国融证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司安庆分行签订了 《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》 符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协 议的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2025-012

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 10,000,000.00

加：银行结息 1,202.29

减：累计使用募集资金总额 10,000,220.00

其中：补充流动资金（用于支付供应 10,000,000.00

商货款及员工工资）

银行手续费 220.00

募集资金专项账户余额 982.29

其中，2024 年度募集资金使用情况如下：

项目 金额(元)

一、期初募集资金余额 1,180.52

加：银行结息 1.77

减：累计使用募集资金总额 200.00

其中：补充流动资金（用于支付供应 0.00

商货款及员工工资）

银行手续费 200.00

募……
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