公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-025

证券代码：873563 证券简称：昆铝股份 主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

昆山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》有关规定，编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资
金 10,000,000.53 元，募集资金情况如下：

公司于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第四次临时股东
大会，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，确定向汉江水利水电（集团）有限责任公司（以下简称汉江集团公司）发行股票不超过 8,547,009 股普通股，募集资金总额不超过 10,000,000.53 元人民币，发行募集资金用于偿还中国银行昆山周市支行贷款。

公告编号：2023-025

公司于 2022 年 12 月 5 日收到全国中小企业股份转让系
统有限责任公司下发的《关于对昆山铝业股份有限公司股票定向发行无异议的函》 (股转函〔2022〕3578 号)。

2022 年 12 月 15 日，公司实际募集资金 10,000,000.53
元。

2022 年 12 月 16 日，公司与东吴证券股份有限公司和中
国银行昆山分行签订募集资金三方监管协议，后经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具希会验字（2022）0067 号“验资报告”。

2022 年 12 月 29 日，公司本次定向发行新增无限售条件
股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议和公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专项存储情况

按照募集资金专款专用规定，公司于 2022 年 12 月 12

公告编号：2023-025

日在中国银行昆山周市支行开设账号为 515778594833 的募集资金专项账户（以下简称专项账户），截至 2022 年 12 月31 日该账户余额为 10,000,417.20 元（包括银行存款利息收入）。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

公司于 2023 年 1 月 3 日将中国银行昆山周市支行专项
账户中款项 10,001,320.02 元（含利息）及自有资金偿还了
中国银行昆山周市支行 1,500 万元借款，并于 2023 年 1 月 3
日完成专项账户的销户手续。

单位：人民币元

一、募集资金总额 10,000,000.53

加：利息收入 1,319.49

其中：2022 年度 416.67

2023 年度 ……
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