公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-048

证券代码：873569 证券简称：博大新材 主办券商：东吴证券
苏州博大永旺新材股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定和要求，苏州博大永旺新材股份有限公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况进行专项报告：
一、募集资金基本情况

2022 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关
于公司 2022 年第二次股票定向发行说明书的议案》、《关于公司签署附生效条件的<股票认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金
三方监管协议的议案》等。2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第五次临时
股东大会，审议通过了上述股票发行相关议案。

公司本次发行股票数量为 1,822,920 股，发行价格为人民币 11.52 元/

公告编号：2023-048

股，募集资金 21,000,038.40 元，募集资金将用于补充公司流动资金。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会验字（2022）第03360001
号《验资报告》，2022 年 10 月 28 日上述募集资金已全部到账。公司于 2022
年 9 月 27 日获得全国股转公司出具的《关于对苏州博大永旺新材股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3115 号)。公司本次定向发行新增股份于2022年12 月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。二、募集资金存放管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州博大永旺新材股份有限公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。
三、募集资金专户存储与使用情况

（一） 募集资金存储情况

公司将本次股票发行收到的募集资金 21,000,038.40 元全部存放于本次募集资金专项账户，具体情况如下：

户 名：苏州博大永旺新材股份有限公司

公司账户：3050020210120100097222

开 户 行：浙商银行股份有限公司苏州吴江支行

公告编号：2023-048

公司已于 2022 年 11 月 10 日与东吴证券股份有限公司、浙商银行股份有
限公司苏州吴江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 21,000,038.40

加：利息收入 20,944.92

减：手续费、工本费等 0

二、募集资金使用 21,020,983.32

支付供应商货款 21,020,983.32

三、尚未使用的募集资金余额 0

四、变更募集资金……
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