公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：873586 证券简称：精鼎科技 主办券商：恒泰长财证券
武汉精鼎科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定,武汉精鼎科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于<武汉精鼎科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署<股
票发行认购协议>的议案》，并于 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过。该议案确定公司拟向共计 151 人定向发行不超过 4,800,000.00
股（含 4,800,000.00 股），发行价格为 3.24 元/股，募集资金 15,552,000.00
元。公司与上述认购人签署附生效条件的《武汉精鼎科技股份有限公司股票发行认购协议》，募集资金全部用于补充公司流动资金。

公司于 2021 年 12 月 23 日收到了全国股转公司向公司出具的《关于对武汉精
鼎科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2021]4163号），全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求。

公司于 2022 年 1 月 4 日收到了中国证监会核发的《关于核准武汉精鼎科技
股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]4162 号），核准公司定向发行不超过 480 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 22 日出具的《验资
报告》（编号为众会字(2022)第 00033 号）显示，公司收到本次股票发行所募集

公告编号：2023-015

的资金人民币 15,552,000.00 元。

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于2022年5月18日完成本公司 新增股份登记。

二、募集资金管理情况

1. 募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等 有关规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议、公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制定<武汉精鼎科技股份有限公司募集 资金管理制度>的议案》、《设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》。 公司已与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

2．本次发行募集资金用途的安排

本次股票发行获取的募集资金用于补充流动资金。

序号 预计明细用途 募集资金金额（元）

1 购买商品、接受劳务 5,990,000.00

2 支付职工薪酬、社保及公积金 8,520,000.00

3 支付税费 1,042,000.00

合计 -- 15,552,000.00

3．募集资金的存放情况

本次公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账户及户名 募集资金 备注

兴业银行武汉青山支行 416030100100399292 15,552,……
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