公告日期：2025-04-25

证券代码：873595 证券简称：中联科技 主办券商：国融证券

重庆中联科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

1、2021年募集资金情况

重庆中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月11 日、2021年10月28日召开第一届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重庆中联科技股份有限公司2021 年第一次股票发行方案的议案》，批准公司发行股票722,100.00股，发行价格7.45元，募集资金总额为 5,379,645.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金，具体为支付研发人员及技术人 员薪酬费用。该募集资金于2021年
12 月 06 日 全 部 到 账 ， 缴 存 银 行 为 招 商 银 行 重 庆 金 科 十 二 坊 支 行 （ 账 号 ：
123913297410711），2021年12月07日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。

公司于2021年11月30日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于对重庆中联科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3870号）。

2、2023年募集资金情况

重庆中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月13 日、2021年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重庆中联科技股份有限公司2023 年第一次股票发行方案的议案》，批准公司发行股票3,379,428.00股，发行价格2.93元，募集资金总额为9,901,724.04元。本次募集资金用途为向全资子公司中联信息投资实缴出资，中联信息用于支付员工薪酬费用。该募集资金于2024年01月04日全部到账，缴存银行为招商银行重庆金科十二坊支行（账号：123913297410001），2024年01月16日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》。

根据公司及中联信息与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订的《募集资金四方监管协议》，中联信息在招商银行重庆开立了监管账户（开户银行：招商银行重庆金科十二坊支行，开户单位：重庆中联信息产业有限责任公司，账号：123903591410001）。

2024年2月20日，该募集资金9,901,724.04元从公司监管账户划入中联信息监管账户，作为公司向全资子公司中联信息投资实缴出资，2024年2月23日，重庆海平会计师事务所有限公司出具《重庆中联信息产业有限责任公司验资报告》。

2023年12月14日，公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的《关于同意重庆中联科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3303号）。
二、 募集资金管理情况

公司2021年、2023年两次定向发行股票募集资金，均严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行专户管理使用。

1、2021年10月11 日、2021年10月28日公司分别召开第一届董事会第八次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议》的议案》。决议通过后，公司与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。
2、2023年10月13日、2021年10月30日公司分别召开第一届董事会第十六次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》。决议通过后，公司及中联信息与国融证券股份有限公司、招商银行重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行四方监管。

3、公司2021年、2023年两次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3 号—募集资金管理》等相关规定将注销募集资金专项账户。2024年8月15日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。2024年8月20日，完成了上述募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司及中联信……
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