公告日期：2025-06-24

证券代码：873596 证券简称：凯云发展 主办券商：中航证券
广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过
《关于修订〈广州凯云发展股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，表决结
果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州凯云发展股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为完善广州凯云发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资监督
管理体系，规范国有资产投资管理，优化国有资本布局和结构，防范投资风险，促进公司投资活动持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》《国有企业境外投资财务管理办法》《广州开发区国资局监管
企业投资监督管理暂行办法》、《广州开发区控股集团有限公司投资管理制度》等有关规定及《公司章程》，并结合实际制定本制度。

第二条 本制度适用公司及下属各级全资、控股和实际控制公司（以下称“子
公司”）。

第三条 本制度所称投资，是指公司及子公司实施的投资活动，主要包括：
（一）设立公司、收购兼并、合资合作、对已出资企业追加投入等股权投资；

（二）基础建设、技术改造等固定资产投资。对原有固定资产进行必要的基本维修、维护项目除外；

（三）证券投资、期货投资等资本运营和金融投资；

（四）其它形式的投资。

第四条 本制度所指的主业范围以公司章程为准，非主业指主业以外的其它
经营业务。

第五条 本制度所称重大投资项目是指:

（一）列入“三重一大”的投资类项目；

（二）特别监管类项目；

（三）列入国家、省、市、区重点项目；

（四）政府投资项目；

（五）公司按照章程和有关投资管理制度规定，由董事会审核通过的投资项目。

第六条 公司及子公司投资应遵循以下基本原则：

（一）符合国家、地方发展战略规划和产业政策，体现出资人投资意愿；
（二）符合发展战略规划、国有经济布局战略性调整要求，大力培育和发展战略性新兴产业；

（三）自觉遵守我国和投资所在国（地区）法律法规，规范履行投资决策和审批程序；

（四）坚持聚焦主业，严格控制非主业投资；

（五）注重投资综合回报，对商业性投资项目，应坚持效益优先，着力追求投资回报；对于公益性、功能性投资项目，在满足社会效益和功能保障的基础上，
兼顾经济效益；

（六）投资项目应当与资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和抗风险能力相适应；

（七）增强举债投资风险意识，禁止超越财务承受能力的举债投资；

（八）充分预测投资风险，对存在重大不确定性因素、风险不可控的项目原则上不得投资，防止国有资产流失；

（九）采用并购方式进行投资的，应重点关注并购对象的隐性债务、承诺事项、可持续发展能力等，严格控制并购风险；

（十）不以金融为主业的企业，原则上不得从事股票、期货、期权等高风险的投资活动（按照出资人统一部署的战略布局、并购重组等资本运作，以及以促进主业发展为目的的长期股票投资除外）以及高风险的委托理财等活动；企业可在本金安全、收益稳定、风险可控的前提下，自行开展货币基金、银行发行的理财产品、系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型的理财投资，提高闲置资金的收益水平。

（十一）加强项目管理和绩效评价，保障项目获得预期收益。

第二章 投资监管体系建设

第七条 公司投资管理制度应包括但不限于以下主要内容：

（一）投资应遵循的基本原则；

（二）投资管理流程、管理部门及其职责；

（三）投资决策程序、决策主体及其职责；

（四）投资项目负面清单制度；

（五）投资风险管控制度；

（六）投资项目完成、中止、终止或退出制度；

（七）投资项目后评……
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