公告日期：2023-03-17

公告编号 2023-012

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《定向发行规 则》”）等法律、法规的要求，天津市裕丰碳素股份有限公司（以下简称“津裕丰” 或“公司”）董事会就公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况进行了自查并出 具本专项报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”）。

公司分别于 2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议
和 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于天津市裕丰碳素股份有限公司股票定
向发行说明书（修订稿）的议案》等本次发行相关议案，并于 2022 年 11 月 29 日披露
了《天津市裕丰碳素股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》（第二次修订），公司拟定向发行股票数量 2,170,000 股，募集资金总额 27,016,500.00 元。本次发行方案
具 体 内 容 详 见 公 司 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《天津市裕丰碳素股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-056）。

公司于 2022 年 11 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票
定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 12 月5 日向公司出具了《关于对天津市裕丰碳素股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2022]3576 号）。

公告编号 2023-012

截止 2022 年 12 月 28 日，公司实际发行 2,170,000 股，每股价格人民币 12.45 元，
共募集资金 27,016,500.00 元人民币。上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 120C000821 号的《验资报告》。本次
发行新增股份于 2023 年 1 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等
法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 21 日召开了第
二届董事会第四次会议和 2022 年第五次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的议案，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：
户名：天津市裕丰碳素股份有限公司

开户银行：天津农商银行滨海分行

账户号：：9220101008010000003238

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截止
2022 年 12 月 28 日，本次发行认购对象已将认购资金 27,016,500.00 元汇入公司募集资
金专项账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金的
使用实行严格的审批程序，按《天津市裕丰碳素股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中规定的用途使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的用途为补充流动资金、偿还借款、裕丰化工及新材料生产基地项目项目建设，公司本次发行募集资金实际使用情况如……
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