公告日期：2021-05-31

海宁源茂针织股份有限公司

公开转让说明书

开源证券

2021 年 5 月

声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

胡正俊、王静为公司的实际控制人，能够通过行使表决权直
接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财务
实际控制人不当控制的风险 管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，
公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利
用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控
制不当的风险。

公司于 2019 年 7 月 22 日整体变更为股份公司，并制定了公
司章程及各项规章制度，建立、健全了三会治理结构，优化
了公司现阶段发展的内控制度体系，但由于股份公司成立的
公司治理风险 时间较短，公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理
意识需要提高，对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同
时，随着公司的快速发展和经营规模不断扩大，将会对公司
治理提出更高的要求。因此，公司可能存在因治理不当而产
生的风险。

公司的主要原材料为氨纶丝和锦纶丝，主要受石油价格波动
原材料价格波动的风险 的影响，近年来受国际政治经济因素影响，石油价格波动较
大，导致涤纶丝价格波动较大，如公司无法合理安排原材料
采购和库存计划，将会对公司的盈利产生一定影响。

纺织行业集中度较低，行业内竞争对手较多，产品同质化水
平高，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争不断加剧
市场竞争的风险 的大背景下，公司同时面临技术、价格和服务等方面的竞争。
若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具
备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。

2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率分
资产负债率较高的风险 别为 78.89%和 76.70%，公司资产负债率较高，流动比率分
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