公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-027

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：开源证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于江苏辛巴新材料科技股份公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2024年8月14日召开的第五次临时股东会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（公告编号：2024-047）确认，公司发行3,169,572股。此次股票发行价格为人民币6.31元/股，募集资金总额为19,999,999.32元，募集资金用途为补充公司流动资金和偿还银行贷款。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月10日出具的天健验[2024]第15-9号验资报告审验。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2024年股票定向发行，公司与东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海安支行签订了《募集资金三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公司对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，并开

公告编号：2025-027

立了募集资金专户。公司募集资金专户的基本信息如下：

开户银行 银行账户 募集金额（元）

中国工商银行股份有限公司

1111120129100888689 19,999,999.32

海安支行

合计 19,999,999.32

三、募集资金使用情况

不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

截至2025年5月14日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,999.32

二、利息收入 3,113.10

三、使用募集资金总额 20,003,019.83

（一）支付货款 11,328,270.27

（二）缴纳税费 7,669,319.46

（三）支付电费 1,005,036.65

（四）支付银行手续费 393.45

四、注销账户时结余利息转回公司一般账户 92.59

五、截至 2025 年 5 月 14 日募集资金余额 ……
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