公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-035

证券代码：873626 证券简称：启源软件 主办券商：西部证券
西安启源软件股份有限公司

关于募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自 2021 年 10 月挂牌以来，截至 2024 年 6 月 30 日，共计完成定向发行
募集资金一次，基本情况如下：

2022 年 12 月 29 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《西安启源软件股份有限公司股票定向发行说明书》，决定发行股票 1,548,000股，每股价格为人民币 5.00 元，募集资金 7,740,000 元。

2023 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于对西安启源软件股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】247 号）。

2023 年 2 月 14 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2023 年
2 月 20 日（含本日）至 2023 年 2 月 24 日（含本日）。

2023年2月24日，认购期结束，共募集资金7,740,000元，所有认购款项均已到位。

2023 年 3 月 2 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号
为“中兴财光华审验字（2023）第 337002 号”的《西安启源软件股份有限公司验资报告》，对本次认购款到位情况进行了确认。
二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金制度建立情况

公告编号：2024-035

公司已按照相关规定建立了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 2 月 8
日召开的第一届董事会第三次会议和 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第三次临
时股东大会审议通过。

2、募集资金专项账户存储情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第九次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并拟签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为交通银行西
安东二环支行，账号为 611301014013002025425。2023 年 2 月 28 日，与交通银
行西安东二环支行、西部证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称该协议），本次募集资金均已存放于上述专项账户。该协议与股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，签约各方严格履行了该协议。三、 募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-007）及股票定向发行说明书（公告编号：2022-028），本次募集资金用于补充流动资金——支付货物采购款、支付职工薪酬、支付税费。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行投资理财的议案》，公司可利用闲置募集资金进行委托理财投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品，渠道限于银行、证券公司等，投资额度保持任一时刻（不包含募集资金专用帐户）持有的余额不超过人民币600 万元整，在上述额度内，资金可以滚动使用。委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

截至 2024 年 9 月 3 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00
元。募集资金的使用情况如下:

项目 金额/元

一、募集资金金额 7,740,000.00

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